岗位职责
1. 及时编制月度、周资金计划表,负责日间流动性管理,动态平衡资产、负债两段,防范流动性风险;
2. 负责公司流动性风险管理工作,组织开展流动性风险评估、报告工作,根据公司要求,按时完成流动性风险评估报告、关键风险指标报送、自评估及改进工作;
3. 制定公司流动性检测指标,评估检测系统的有效性,组织开展流动性风险相关测算,定期对公司现金流进行预测和压力测试;
4. 执行现金管理各类投资交易,包括但不限于银行理财、货币基金等交易,并做好投资资产的存续期管理工作;
5. 起草与更新流动性风险相关制度与流程,并定期追踪执行情况;
6. 关注货币金融市场和公司业务状况,对融资久期、类型、期限、节奏等提出管理建议;
7. 完成上级安排的其他工作任务
任职资格
1. 国内高等院校本科以上学历,财会、金融等专业;
2. 具有2年以上金融企业资金部或财务部资产负债、流动性管理经验;
3. 较强的逻辑思维、数据分析能力;
4. 熟悉货币金融市场,有融资相关经验优先;
5. 具备强抗压性,缜密的逻辑思维,热情主动的态度善于沟通影响。
企业信息
上海融和元储能源有限公司,成立于2019年6月4日,注册地址为上海市宝山区,是上海中电投融和新能源投资管理中心参股公司。公司注册商标“融和储能”和“RHBESS”。
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会计包括财务会计与管理会计两个方向,大多数人只了解财务会计职称证书,管理会计方向的证书了解甚少,可以简单看下会计证书对比。
管理会计师CNMA是由北京国家会计学院推出的管理会计能力水平证书项目,分为初、中、高三个等级,致力于培养具有国际视野、符合中国国情、具有鲜明中国特色的管理会计师人才。
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